Pershing Square Holdings, Ltd. publica su valor patrimonial neto mensual y el informe de rendimiento para junio de 2015
Pershing Square Holdings, Ltd. (código: PSH:NA) anunció hoy su valor patrimonial neto (VPN) mensual y el informe de rendimiento para el mes de junio de 2015. La información también se puede consultar en el sitio web de PSH www.pershingsquareholdings.com. El valor patrimonial neto mensual y el rendimiento se calculan al cierre de las operaciones del último día hábil del mes.
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PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. |
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. |
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| Actualización de cartera | ||||||||||||||||||
| 30 de junio de 2015 | ||||||||||||||||||
| Resumen de resultados (en dólares estadounidenses) | Número de posiciones > 0,5 % | |||||||||||||||||
| Junio | 2015 (hasta la fecha) | |||||||||||||||||
| Rendimiento bruto | -3,8 % | 4,6 % | Largo plazo | 11 | ||||||||||||||
| Rendimiento neto(1) | -3,4 % | 3,2 % | Corto plazo | 1 | ||||||||||||||
| VPN/acción | $27,23 | Total | 12 | |||||||||||||||
| Composición de exposición capital-deuda por capitalización bursátil(2) | Composición de cartera por sector(3) | |||||||||||||||||
| Cartera neta | Largo plazo | Corto plazo | ||||||||||||||||
| Gran cap. | 98% | 103% | -5% | Productos de consumo | RE Corp. | |||||||||||||
| Mediana cap. | 4% | 4% | 0% | Financiero | Restauración | |||||||||||||
| Baja cap. | 0% | 0% | 0% | Atención médica | Transporte | |||||||||||||
| Total | 102% | 107% | -5% | Industrial/químico | Posición reservada | |||||||||||||
| Nota: Gran cap. >= $5000 M; Mediana cap. >= $1000 M; Baja cap. < $1000 M | ||||||||||||||||||
| Activos bajo gestión | Exposición a permuta de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) nocional | |||||||||||||||||
| ABG de Pershing Square Holdings, Ltd. (4) | $ | 6814,8 M | CDS de único emisor y de emisores soberanos | $ | 44,6 M | |||||||||||||
| Total de ABG estratégica(5) | $ | 18 530,6 M | ||||||||||||||||
| Total de ABG de la empresa(6) | $ | 19 045,5 M | Total de CDS | $ | 44,6 M | |||||||||||||
| EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO INDICA NECESARIAMENTE RESULTADOS FUTUROS. Todas las inversiones conllevan la posibilidad de beneficios y el riesgo de pérdidas, incluida la pérdida del principal. El presente documento no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor o producto de inversión. Toda la información tiene vigencia a partir de la fecha del presente y está sujeta a cambios en el futuro. | ||||||||||||||||||
| (1) Los resultados de rendimiento se presentan en forma de cantidades descontados los gastos y reflejan la deducción de, entre otros gastos: gastos de gestión, comisiones de corretaje, gastos administrativos y tasa de rendimiento acumulado o materializado, si hubiere. El rendimiento neto incluye la reinversión de todos los dividendos, intereses y ganancias de capital. Según el momento de una inversión en particular, el rendimiento neto para un inversor individual puede variar con respecto al rendimiento neto según lo indicado en el presente documento. Los datos de rendimiento y demás información contenida en este documento son estimaciones y no han sido auditados. El rendimiento neto es un cálculo ponderado temporalmente y compuesto geométricamente.
(2) Incluye valores de capital y deuda y derivados (con permutas y opciones) relativos a valores de capital y deuda. En caso de producirse cambios en la categoría de capitalización bursátil con respecto a las posiciones no divulgadas públicamente, la información de los cambios no se actualizará hasta que las posiciones fueran de dominio público. (3) La composición de cartera es un reflejo de la cartera a la fecha del presente informe, pero no indica necesariamente la composición de la cartera en el futuro, que podría diferir sustancialmente de la que se presenta en este informe. (4) «ABG de Pershing Square Holdings, Ltd.» se refiere a los activos en gestión de Pershing Square Holdings, Ltd. La tasa de rendimiento materializado al cierre del año se verá reflejada en los ABG del siguiente período. (5) «Total de ABG estratégica» se refiere a la suma de los activos bajo gestión de Pershing Square, L.P.; Pershing Square International, Ltd.; Pershing Square II, L.P. y Pershing Square Holdings, Ltd. Los reembolsos efectivos al final de cada período (entre ellos, los reembolsos atribuibles a tasas o asignaciones de rendimientos materializados, si hubiere) se verán reflejados en los ABG del siguiente período. (6) «Total de ABG de la empresa» se refiere a la suma del Total de ABG estratégica y los activos en gestión de PS V, L.P.; PS V International, Ltd. y entidades afiliadas (conjuntamente, «PSV»), menos los montos invertidos en PSV por las entidades mencionadas anteriormente (según corresponda). |
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| Nota: cada acción pública en la Compañía conlleva siempre un voto por acción. El total de derechos de voto en la Compañía («total de derechos de voto») puede variar con el tiempo, en función del capital y la estructura electoral de la Compañía. Al 30 de junio de 2015, el total de derechos de voto fue de 498 715 288. Existen 240 128 546 acciones públicas, 8 500 796 acciones de gestión y 5 000 000 000 acciones de clase B (en posesión de VoteCo) en circulación (las distintas clases de acciones tienen 1 voto, 1,0270 votos y 0,0500 votos por acción, respectivamente).
Según la Ley Holandesa de Supervisión Financiera (Wet op het financieel toezicht), cualquier persona que, directa o indirectamente, adquiere o se deshace de las acciones de la Compañía y posee derechos de voto que alcanzan, exceden o están dentro de ciertos umbrales (entre ellos, 3 %, 5 % y 10 %) del total de derechos de voto debe notificarlo al organismo supervisor de los mercados financieros holandeses (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Además, según los estatutos de la Compañía, las personas deben notificar a la Compañía el porcentaje de las acciones públicas que poseen o que se considera que poseen (a través de la explotación de instrumentos financieros directa o indirecta de dicha persona) si este porcentaje alcanza, excede o está dentro del 3 %; 4 %; 4,25 %; 4,50 %; 4,75 % o 5 % del número total de acciones en circulación. |
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| Al 31 de diciembre de 2014, el importe de compensación pendiente de pago al gestor de inversiones fue de aproximadamente 102,1 millones de dólares estadounidenses. El «importe de compensación» es una cantidad igual a las tasas y demás costos de la colocación y la admisión de las acciones públicas, las comisiones pagadas a agentes de colocación y demás gastos de formación y oferta incurridos durante la fase privada de PSH, más los intereses acumulados del 4,25 % anual. A la fecha de la colocación de las acciones de PSH, el importe de compensación total fue de 120 millones de dólares estadounidenses. Al 31 de diciembre de 2014, el importe de compensación se había reducido aproximadamente 17,9 millones de dólares estadounidenses, incluidos los intereses acumulados. Una vez que el importe de compensación se haya pagado en su totalidad, la tasa remuneratoria de PSH del 16 % se reducirá un 20 % de la tasa remuneratoria acumulada y las asignaciones percibidas por el gestor de inversiones (y sus filiales) sobre las ganancias de otros fondos privados gestionados por el gestor de inversiones. Desde el 31 de diciembre de 2014, se ha acumulado un adicional de 13,8 millones de dólares estadounidenses hacia el importe de compensación. Los importes acumulados aun no han sido materializados y están sujetos a incrementos o disminuciones en el futuro. | ||||||||||||||||||
Acerca de Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd. es una empresa concentrada con una sólida base de investigación, que se especializa en inversiones según el valor intrínseco de las acciones en los mercados públicos.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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